Liquide middelen
Liquide middelen | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Kassaldi | 23 | 3 |
Banksaldi | 529 | 515 |
Saldo | 552 | 518 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2023 (t/m juni) | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1.954 | |||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 497 | 493 | ||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 1.457 | 1.461 | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | ||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 97.704 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 97.704 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,002 + (4c)*0,002 met een minimum van € 1.000.000 | Drempebedrag | 1.954 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 44.747 | 44.898 | ||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | ||
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 497 | 493 | ||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2023 (vanaf juli) | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1.954 | |||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 488 | 496 | ||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 1.467 | 1.458 | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | ||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 97.704 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 97.704 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 | Drempebedrag | 1.954 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 44.850 | 45.633 | ||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 92 | 92 | ||
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 488 | 496 | ||